记录托管资产证明的估值和持有截止日期。
确认流通量或赎回负债采用的统计日期。
说明两个口径之间的时间间隔,不直接把不同时点金额相除作结论。
需先确认两者日期和统计范围一致。
统一时点、资产类别和负债定义后再计算。